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创新药ETF摩根 560900
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾 · 跟踪 中证创新药产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.885−1.01%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.8824累计 0.8824净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8824 | 0.8824 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8935 | 0.8935 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9082 | 0.9082 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9046 | 0.9046 | −3.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9379 | 0.9379 | +3.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9061 | 0.9061 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9038 | 0.9038 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9040 | 0.9040 | −3.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9360 | 0.9360 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9323 | 0.9323 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9351 | 0.9351 | +4.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8986 | 0.8986 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8931 | 0.8931 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8886 | 0.8886 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8845 | 0.8845 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8933 | 0.8933 | +3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8664 | 0.8664 | −2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8841 | 0.8841 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8989 | 0.8989 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9126 | 0.9126 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。