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工业有色ETF万家 560860
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.438−2.84%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.4385累计 1.4385净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4385 | 1.4385 | −2.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4795 | 1.4795 | +1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4518 | 1.4518 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4656 | 1.4656 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4640 | 1.4640 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4421 | 1.4421 | −3.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4934 | 1.4934 | −3.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5402 | 1.5402 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5536 | 1.5536 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5447 | 1.5447 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5464 | 1.5464 | +1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5258 | 1.5258 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5582 | 1.5582 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5396 | 1.5396 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5460 | 1.5460 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5613 | 1.5613 | −4.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6288 | 1.6288 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6497 | 1.6497 | +1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6193 | 1.6193 | +1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.5932 | 1.5932 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。