返回基金中心
信创ETF汇添富 560850
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 中证信息技术应用创新产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.238−1.43%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2394累计 1.2394净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2394 | 1.2394 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2533 | 1.2533 | +3.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2148 | 1.2148 | −3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2537 | 1.2537 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2738 | 1.2738 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2680 | 1.2680 | −2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3012 | 1.3012 | −2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3313 | 1.3313 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3494 | 1.3494 | +1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3249 | 1.3249 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3104 | 1.3104 | +2.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2792 | 1.2792 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2857 | 1.2857 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2733 | 1.2733 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2782 | 1.2782 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2715 | 1.2715 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2884 | 1.2884 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2965 | 1.2965 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3142 | 1.3142 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3298 | 1.3298 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。