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央企ESGETF融通 560810
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 蔡志伟、吕寒 · 跟踪 中证诚通央企ESG指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.234−0.08%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official1.2360累计 1.2360净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2360 | 1.2360 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2361 | 1.2361 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2338 | 1.2338 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2264 | 1.2264 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2255 | 1.2255 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2471 | 1.2471 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2596 | 1.2596 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2667 | 1.2667 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2730 | 1.2730 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2670 | 1.2670 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2560 | 1.2560 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2602 | 1.2602 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2463 | 1.2463 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2547 | 1.2547 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2592 | 1.2592 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2754 | 1.2754 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2795 | 1.2795 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2696 | 1.2696 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2675 | 1.2675 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2701 | 1.2701 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。