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软件ETF鹏华 560790
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王逸安 · 跟踪 中证软件服务指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.755−0.40%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7542累计 0.7542净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7542 | 0.7542 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7593 | 0.7593 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7685 | 0.7685 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7797 | 0.7797 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7799 | 0.7799 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7844 | 0.7844 | +3.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7596 | 0.7596 | −2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7758 | 0.7758 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7827 | 0.7827 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7797 | 0.7797 | −2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7956 | 0.7956 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8107 | 0.8107 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8246 | 0.8246 | +1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8125 | 0.8125 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8038 | 0.8038 | +2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7874 | 0.7874 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7936 | 0.7936 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7902 | 0.7902 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7945 | 0.7945 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7901 | 0.7901 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。