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半导体设备ETF广发 560780
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 吕鑫、张笑天 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.915−0.97%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9146累计 2.7438净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9146 | 2.7438 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9235 | 2.7705 | −3.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9592 | 2.8776 | −2.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9869 | 2.9607 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9894 | 2.9682 | −4.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0329 | 3.0987 | −2.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0582 | 3.1746 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0529 | 3.1587 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0675 | 3.2025 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0749 | 3.2247 | +3.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0381 | 3.1143 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0364 | 3.1092 | +5.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9863 | 2.9589 | +3.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9562 | 2.8686 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9653 | 2.8959 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9811 | 2.9433 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9815 | 2.9445 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9880 | 2.9640 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0038 | 3.0114 | +3.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9654 | 2.8962 | −3.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。