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A500ETF申万菱信 560750
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.184−0.17%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1896累计 1.1896净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.47%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1896 | 1.1896 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1879 | 1.1879 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2075 | 1.2075 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2261 | 1.2261 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2289 | 1.2289 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2436 | 1.2436 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2415 | 1.2415 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2602 | 1.2602 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2577 | 1.2577 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2550 | 1.2550 | −2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2869 | 1.2869 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3122 | 1.3122 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3200 | 1.3200 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3191 | 1.3191 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3098 | 1.3098 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2934 | 1.2934 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2983 | 1.2983 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2860 | 1.2860 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2930 | 1.2930 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3004 | 1.3004 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。