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红利低波100ETF工银 560720
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘子豪 · 跟踪 中证红利低波动100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.993−0.20%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9946累计 1.0046净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9946 | 1.0046 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9907 | 1.0007 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9999 | 1.0099 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9902 | 1.0002 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9942 | 1.0042 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9838 | 0.9938 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9793 | 0.9893 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9727 | 0.9827 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9615 | 0.9715 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9584 | 0.9684 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9576 | 0.9676 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9602 | 0.9702 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9729 | 0.9729 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9698 | 0.9698 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9714 | 0.9714 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9734 | 0.9734 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9791 | 0.9791 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9873 | 0.9873 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9821 | 0.9821 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。