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银行ETF华泰柏瑞 560670
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.122+2.37%2026-10-12 15:08
官方单位净值 Official1.0968累计 1.0968净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0968 | 1.0968 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1085 | 1.1085 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0979 | 1.0979 | +1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0820 | 1.0820 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0800 | 1.0800 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0813 | 1.0813 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0769 | 1.0769 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0815 | 1.0815 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0827 | 1.0827 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0778 | 1.0778 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0814 | 1.0814 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0850 | 1.0850 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0921 | 1.0921 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1055 | 1.1055 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0968 | 1.0968 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1017 | 1.1017 | +1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0857 | 1.0857 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0838 | 1.0838 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0801 | 1.0801 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0959 | 1.0959 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。