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核心50ETF民生加银 560650
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅 · 跟踪 中证企业核心竞争力50指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0680.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.0407累计 1.0407净值日期 2026-07-02 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.62%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0407 | 1.0407 | −2.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0675 | 1.0675 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-30 | 1.0799 | 1.0799 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-29 | 1.0743 | 1.0743 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-26 | 1.0666 | 1.0666 | −3.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-25 | 1.1027 | 1.1027 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-24 | 1.0843 | 1.0843 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-23 | 1.0757 | 1.0757 | −2.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-22 | 1.1066 | 1.1066 | +3.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-18 | 1.0743 | 1.0743 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-17 | 1.0742 | 1.0742 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-16 | 1.0700 | 1.0700 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-15 | 1.0654 | 1.0654 | +1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-12 | 1.0475 | 1.0475 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-11 | 1.0363 | 1.0363 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-10 | 1.0401 | 1.0401 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-09 | 1.0632 | 1.0632 | +2.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-08 | 1.0362 | 1.0362 | −3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-05 | 1.0693 | 1.0693 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-06-04 | 1.0905 | 1.0905 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。