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机器人ETF万家 560630
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 中证机器人指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.959−2.44%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9582累计 0.9582净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9582 | 0.9582 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9818 | 0.9818 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9800 | 0.9800 | −3.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0190 | 1.0190 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0235 | 1.0235 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0174 | 1.0174 | −2.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0443 | 1.0443 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0553 | 1.0553 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0627 | 1.0627 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0616 | 1.0616 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0610 | 1.0610 | +1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0404 | 1.0404 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0350 | 1.0350 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0291 | 1.0291 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0381 | 1.0381 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0344 | 1.0344 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0509 | 1.0509 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0678 | 1.0678 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0771 | 1.0771 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0850 | 1.0850 | +1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。