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A500ETF招商 560610
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰、许荣漫 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.094−1.62%2026-10-12 14:26
官方单位净值 Official1.1083累计 1.1413净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1083 | 1.1413 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1064 | 1.1394 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1234 | 1.1564 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1212 | 1.1542 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1186 | 1.1516 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1474 | 1.1804 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1702 | 1.2032 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1773 | 1.2103 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1764 | 1.2094 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1679 | 1.2009 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1532 | 1.1862 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1577 | 1.1907 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1466 | 1.1796 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1529 | 1.1859 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1595 | 1.1925 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1717 | 1.2047 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1789 | 1.2119 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1759 | 1.2089 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1790 | 1.2120 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1686 | 1.2016 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。