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方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 560600

指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理徐维君、于润泽 · 跟踪中证医药及医疗器械创新指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格0.6910.00%2026-10-12 15:00

官方单位净值 Official0.6931累计 0.6931净值日期 2023-11-10 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−0.30%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-11-10	0.6931	0.6931	−0.10%	暂停申购	暂停赎回
2023-11-09	0.6938	0.6938	−1.15%	场内买入	场内卖出
2023-11-08	0.7019	0.7019	+1.36%	场内买入	场内卖出
2023-11-07	0.6925	0.6925	−0.79%	场内买入	场内卖出
2023-11-06	0.6980	0.6980	+2.63%	场内买入	场内卖出
2023-11-03	0.6801	0.6801	+0.47%	场内买入	场内卖出
2023-11-02	0.6769	0.6769	−0.50%	场内买入	场内卖出
2023-11-01	0.6803	0.6803	−0.41%	场内买入	场内卖出
2023-10-31	0.6831	0.6831	−0.73%	场内买入	场内卖出
2023-10-30	0.6881	0.6881	+2.62%	场内买入	场内卖出
2023-10-27	0.6705	0.6705	+4.78%	场内买入	场内卖出
2023-10-26	0.6399	0.6399	+0.95%	场内买入	场内卖出
2023-10-25	0.6339	0.6339	−1.80%	场内买入	场内卖出
2023-10-24	0.6455	0.6455	+1.03%	场内买入	场内卖出
2023-10-23	0.6389	0.6389	−0.33%	场内买入	场内卖出
2023-10-20	0.6410	0.6410	−1.54%	场内买入	场内卖出
2023-10-19	0.6510	0.6510	−1.44%	场内买入	场内卖出
2023-10-18	0.6605	0.6605	−1.45%	场内买入	场内卖出
2023-10-17	0.6702	0.6702	−0.33%	场内买入	场内卖出
2023-10-16	0.6724	0.6724	−1.60%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。