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A500红利ETF国联安 560570
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、章椹元 · 跟踪 中证A500红利低波动指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.033−0.19%2026-10-13 14:10
官方单位净值 Official1.0349累计 1.0549净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0349 | 1.0549 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0217 | 1.0417 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0209 | 1.0409 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0108 | 1.0308 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9994 | 1.0194 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9971 | 1.0171 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9938 | 1.0138 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9939 | 1.0139 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9952 | 1.0152 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9976 | 1.0176 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9960 | 1.0160 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0036 | 1.0186 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0044 | 1.0194 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0095 | 1.0245 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0151 | 1.0301 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0103 | 1.0253 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0142 | 1.0292 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0118 | 1.0268 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0103 | 1.0253 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0100 | 1.0250 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。