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中证A500ETF摩根 560530
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 韩秀一 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.122−1.32%2026-10-12 16:09
官方单位净值 Official1.1359累计 1.1680净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1359 | 1.1680 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1340 | 1.1661 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1513 | 1.1834 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1490 | 1.1811 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1464 | 1.1785 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1758 | 1.2079 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1991 | 1.2312 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2064 | 1.2385 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2055 | 1.2376 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1968 | 1.2289 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1818 | 1.2139 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1864 | 1.2185 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1750 | 1.2071 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1815 | 1.2136 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1882 | 1.2203 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2009 | 1.2330 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2084 | 1.2405 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2053 | 1.2374 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2084 | 1.2405 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1979 | 1.2300 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。