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红利低波100ETF大成 560520
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 郑少芳、孙雨 · 跟踪 中证红利低波动100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.116−0.45%2026-10-13 16:15
官方单位净值 Official1.1173累计 1.1173净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1173 | 1.1173 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1217 | 1.1217 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1099 | 1.1099 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1049 | 1.1049 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0973 | 1.0973 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0848 | 1.0848 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0813 | 1.0813 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0804 | 1.0804 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0833 | 1.0833 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0863 | 1.0863 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0828 | 1.0828 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0846 | 1.0846 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0868 | 1.0868 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0930 | 1.0930 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1019 | 1.1019 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0952 | 1.0952 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1042 | 1.1042 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1050 | 1.1050 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1078 | 1.1078 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。