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中证A500ETF泰康 560510
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 魏军 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.066+0.38%2026-10-16 10:28
官方单位净值 Official1.0592累计 1.0977净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.64%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0592 | 1.0977 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0770 | 1.1155 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0939 | 1.1324 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0965 | 1.1350 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1098 | 1.1483 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1078 | 1.1463 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1250 | 1.1635 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1226 | 1.1611 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1200 | 1.1585 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1488 | 1.1873 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1716 | 1.2101 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1786 | 1.2171 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1776 | 1.2161 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1690 | 1.2075 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1540 | 1.1925 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1586 | 1.1971 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1472 | 1.1857 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1535 | 1.1920 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1602 | 1.1987 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1721 | 1.2106 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。