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工业有色ETF华泰柏瑞 560490
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.864+0.82%2026-10-13 16:15
官方单位净值 Official0.8638累计 0.8638净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8638 | 0.8638 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8571 | 0.8571 | −2.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8814 | 0.8814 | +1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8650 | 0.8650 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8731 | 0.8731 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8722 | 0.8722 | +1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8593 | 0.8593 | −3.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8897 | 0.8897 | −3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9174 | 0.9174 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9254 | 0.9254 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9201 | 0.9201 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9212 | 0.9212 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9090 | 0.9090 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9281 | 0.9281 | +1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9171 | 0.9171 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9209 | 0.9209 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9300 | 0.9300 | −4.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9700 | 0.9700 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9824 | 0.9824 | +1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9644 | 0.9644 | +1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。