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电力ETF招商 560480
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 窦福成 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.900−0.33%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9019累计 0.9019净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9019 | 0.9019 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9039 | 0.9039 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9028 | 0.9028 | +1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8870 | 0.8870 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8811 | 0.8811 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8834 | 0.8834 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8799 | 0.8799 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8801 | 0.8801 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8886 | 0.8886 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8926 | 0.8926 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8943 | 0.8943 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8920 | 0.8920 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9042 | 0.9042 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9041 | 0.9041 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9082 | 0.9082 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9061 | 0.9061 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9087 | 0.9087 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9047 | 0.9047 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8966 | 0.8966 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8904 | 0.8904 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。