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有色ETF易方达 560470
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 靳晨鑫 · 跟踪 细分有色场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.807+0.88%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.8065累计 0.8065净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8065 | 0.8065 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8010 | 0.8010 | −2.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8254 | 0.8254 | +2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8039 | 0.8039 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8125 | 0.8125 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8082 | 0.8082 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7960 | 0.7960 | −3.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8257 | 0.8257 | −3.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8561 | 0.8561 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8629 | 0.8629 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8607 | 0.8607 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8620 | 0.8620 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8511 | 0.8511 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8745 | 0.8745 | +1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8605 | 0.8605 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8685 | 0.8685 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8743 | 0.8743 | −4.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9122 | 0.9122 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9224 | 0.9224 | +1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9075 | 0.9075 | +1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。