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食品ETF前海开源 560420
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森 · 跟踪 中证全指食品指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.916+0.22%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9192累计 0.9192净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9192 | 0.9192 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9152 | 0.9152 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9303 | 0.9303 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9312 | 0.9312 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9332 | 0.9332 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9378 | 0.9378 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9260 | 0.9260 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9253 | 0.9253 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9132 | 0.9132 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9168 | 0.9168 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9284 | 0.9284 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9441 | 0.9441 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9442 | 0.9442 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9374 | 0.9374 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9234 | 0.9234 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9190 | 0.9190 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9162 | 0.9162 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9145 | 0.9145 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9288 | 0.9288 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9274 | 0.9274 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。