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证券ETF华泰柏瑞 560400
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.937−0.95%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official0.9363累计 0.9363净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9363 | 0.9363 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9424 | 0.9424 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9383 | 0.9383 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9400 | 0.9400 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9413 | 0.9413 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9379 | 0.9379 | +2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9186 | 0.9186 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9342 | 0.9342 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9306 | 0.9306 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9311 | 0.9311 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9487 | 0.9487 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9666 | 0.9666 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9713 | 0.9713 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9689 | 0.9689 | +1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9584 | 0.9584 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9464 | 0.9464 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9561 | 0.9561 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9513 | 0.9513 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9559 | 0.9559 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9600 | 0.9600 | −3.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。