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电网设备ETF易方达 560390
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 聂启文 · 跟踪 恒生A股电网设备指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.733−2.79%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.7535累计 0.7535净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7535 | 0.7535 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7704 | 0.7704 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7744 | 0.7744 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7874 | 0.7874 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7931 | 0.7931 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7966 | 0.7966 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7988 | 0.7988 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8054 | 0.8054 | −4.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8437 | 0.8437 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8599 | 0.8599 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8688 | 0.8688 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8756 | 0.8756 | +1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8637 | 0.8637 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8527 | 0.8527 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8521 | 0.8521 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8409 | 0.8409 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8429 | 0.8429 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8502 | 0.8502 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8499 | 0.8499 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8663 | 0.8663 | +2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。