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A100ETF南方 560380
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 龚涛 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.136−0.09%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1411累计 1.1411净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1411 | 1.1411 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1376 | 1.1376 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1494 | 1.1494 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1676 | 1.1676 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1717 | 1.1717 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1804 | 1.1804 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1758 | 1.1758 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1900 | 1.1900 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1867 | 1.1867 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1857 | 1.1857 | −2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2128 | 1.2128 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2360 | 1.2360 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2439 | 1.2439 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2410 | 1.2410 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2312 | 1.2312 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2169 | 1.2169 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2234 | 1.2234 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2127 | 1.2127 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2231 | 1.2231 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2326 | 1.2326 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。