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中证A50ETF摩根 560350
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 韩秀一 · 跟踪 中证A50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.163−0.17%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1647累计 1.2314净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1647 | 1.2314 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1638 | 1.2305 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1683 | 1.2350 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1810 | 1.2477 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1875 | 1.2542 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1895 | 1.2562 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1815 | 1.2482 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1948 | 1.2615 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1869 | 1.2536 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1898 | 1.2565 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2093 | 1.2760 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2306 | 1.2973 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2379 | 1.3046 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2360 | 1.3027 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2277 | 1.2944 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2188 | 1.2855 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2232 | 1.2899 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2208 | 1.2875 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2370 | 1.3037 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2422 | 1.3089 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。