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食品ETF富国 560320
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 牛志冬 · 跟踪 中证全指食品指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.931+0.11%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9309累计 0.9309净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9309 | 0.9309 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9318 | 0.9318 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9340 | 0.9340 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9385 | 0.9385 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9266 | 0.9266 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9259 | 0.9259 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9138 | 0.9138 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9174 | 0.9174 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9291 | 0.9291 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9449 | 0.9449 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9381 | 0.9381 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9240 | 0.9240 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9194 | 0.9194 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9164 | 0.9164 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9147 | 0.9147 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9289 | 0.9289 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9276 | 0.9276 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9453 | 0.9453 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9639 | 0.9639 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。