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电力ETF工银 560270
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张乐涛 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.959+1.48%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9598累计 0.9598净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9598 | 0.9598 | +1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9460 | 0.9460 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9527 | 0.9527 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9549 | 0.9549 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9537 | 0.9537 | +1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9370 | 0.9370 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9308 | 0.9308 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9332 | 0.9332 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9296 | 0.9296 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9298 | 0.9298 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9387 | 0.9387 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9429 | 0.9429 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9448 | 0.9448 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9423 | 0.9423 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9552 | 0.9552 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9551 | 0.9551 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9594 | 0.9594 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9571 | 0.9571 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9599 | 0.9599 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9556 | 0.9556 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。