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红利质量ETF富国 560250
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 中证全指红利质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.946−1.77%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9484累计 0.9484净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9484 | 0.9484 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9640 | 0.9640 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9594 | 0.9594 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9562 | 0.9562 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9678 | 0.9678 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9586 | 0.9586 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9554 | 0.9554 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9492 | 0.9492 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9469 | 0.9469 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9586 | 0.9586 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9703 | 0.9703 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9793 | 0.9793 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9785 | 0.9785 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9769 | 0.9769 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9721 | 0.9721 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9734 | 0.9734 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9725 | 0.9725 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9757 | 0.9757 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9775 | 0.9775 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9976 | 0.9976 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。