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公用事业ETF鹏华 560190
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 中证全指公用事业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.016−1.45%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.0219累计 1.0219净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.58%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0219 | 1.0219 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0290 | 1.0290 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0296 | 1.0296 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0282 | 1.0282 | +1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0115 | 1.0115 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0045 | 1.0045 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0071 | 1.0071 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0040 | 1.0040 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0030 | 1.0030 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0087 | 1.0087 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0128 | 1.0128 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0146 | 1.0146 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0128 | 1.0128 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0239 | 1.0239 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0246 | 1.0246 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0288 | 1.0288 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0268 | 1.0268 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0288 | 1.0288 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0266 | 1.0266 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0190 | 1.0190 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。