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沪深300ESGETF南方 560180
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 沪深300ESG基准指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.1190.00%2026-10-13 14:52
官方单位净值 Official1.1199累计 1.1199净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1199 | 1.1199 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1248 | 1.1248 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1230 | 1.1230 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1332 | 1.1332 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1304 | 1.1304 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1303 | 1.1303 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1535 | 1.1535 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1711 | 1.1711 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1773 | 1.1773 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1764 | 1.1764 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1701 | 1.1701 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1583 | 1.1583 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1630 | 1.1630 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1564 | 1.1564 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1628 | 1.1628 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1706 | 1.1706 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1785 | 1.1785 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1840 | 1.1840 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1814 | 1.1814 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1865 | 1.1865 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。