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央企科技ETF南方 560170
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 中证国新央企科技引领指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.116+1.64%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.1158累计 1.1158净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1158 | 1.1158 | +1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0984 | 1.0984 | −2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1271 | 1.1271 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1393 | 1.1393 | −2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1631 | 1.1631 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1717 | 1.1717 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1696 | 1.1696 | −4.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2196 | 1.2196 | −2.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2525 | 1.2525 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2566 | 1.2566 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2586 | 1.2586 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2521 | 1.2521 | +2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2257 | 1.2257 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2336 | 1.2336 | +2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2032 | 1.2032 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2068 | 1.2068 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2279 | 1.2279 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2313 | 1.2313 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2365 | 1.2365 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2293 | 1.2293 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。