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食品ETF易方达 560160
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 吕方 · 跟踪 中证全指食品指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.911+0.11%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9121累计 0.9121净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9121 | 0.9121 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9081 | 0.9081 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9232 | 0.9232 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9241 | 0.9241 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9262 | 0.9262 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9308 | 0.9308 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9192 | 0.9192 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9184 | 0.9184 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9065 | 0.9065 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9100 | 0.9100 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9215 | 0.9215 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9371 | 0.9371 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9304 | 0.9304 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9166 | 0.9166 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9122 | 0.9122 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9093 | 0.9093 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9076 | 0.9076 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9216 | 0.9216 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9203 | 0.9203 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。