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食品ETF鹏华 560130
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 中证全指食品指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.915−0.11%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9153累计 0.9153净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9153 | 0.9153 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9162 | 0.9162 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9183 | 0.9183 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9229 | 0.9229 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9113 | 0.9113 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9106 | 0.9106 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8988 | 0.8988 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9022 | 0.9022 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9137 | 0.9137 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9291 | 0.9291 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9225 | 0.9225 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9088 | 0.9088 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9045 | 0.9045 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9017 | 0.9017 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9001 | 0.9001 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9141 | 0.9141 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9128 | 0.9128 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9301 | 0.9301 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9484 | 0.9484 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。