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中证500增强ETF南方 560100
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 崔蕾 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.161−0.26%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1595累计 1.1595净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1595 | 1.1595 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1593 | 1.1593 | −3.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1983 | 1.1983 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2165 | 1.2165 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2175 | 1.2175 | −2.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2477 | 1.2477 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2473 | 1.2473 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2780 | 1.2780 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2776 | 1.2776 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2720 | 1.2720 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3075 | 1.3075 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3371 | 1.3371 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3439 | 1.3439 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3464 | 1.3464 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3354 | 1.3354 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3142 | 1.3142 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3204 | 1.3204 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3027 | 1.3027 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3064 | 1.3064 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3090 | 1.3090 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。