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证券ETF汇添富 560090
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.115+0.45%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.1149累计 1.1149净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1149 | 1.1149 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1100 | 1.1100 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1119 | 1.1119 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1135 | 1.1135 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1093 | 1.1093 | +2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0862 | 1.0862 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1050 | 1.1050 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1006 | 1.1006 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1011 | 1.1011 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1221 | 1.1221 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1435 | 1.1435 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1492 | 1.1492 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1462 | 1.1462 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1336 | 1.1336 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1193 | 1.1193 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1311 | 1.1311 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1253 | 1.1253 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1309 | 1.1309 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1358 | 1.1358 | −3.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1715 | 1.1715 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。