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中药ETF汇添富 560080
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证中药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.963+1.26%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9636累计 0.9636净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9636 | 0.9636 | +1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9520 | 0.9520 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9552 | 0.9552 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9558 | 0.9558 | +2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9360 | 0.9360 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9366 | 0.9366 | +1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9194 | 0.9194 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9244 | 0.9244 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9227 | 0.9227 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9381 | 0.9381 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9443 | 0.9443 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9457 | 0.9457 | +2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9265 | 0.9265 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9260 | 0.9260 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9240 | 0.9240 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9263 | 0.9263 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9361 | 0.9361 | +1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9247 | 0.9247 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9390 | 0.9390 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9536 | 0.9536 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。