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央企红利ETF汇添富 560070
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证国新央企股东回报指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.201−0.41%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2030累计 1.2890净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2030 | 1.2890 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2067 | 1.2927 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2018 | 1.2878 | +1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1820 | 1.2680 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1729 | 1.2589 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1760 | 1.2620 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1822 | 1.2682 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1866 | 1.2726 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1962 | 1.2822 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2056 | 1.2916 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1872 | 1.2732 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1875 | 1.2735 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1884 | 1.2744 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1850 | 1.2710 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1898 | 1.2758 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1957 | 1.2817 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2094 | 1.2954 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2183 | 1.3043 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1998 | 1.2858 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1865 | 1.2725 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。