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中国A50ETF汇添富 560050
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔、乐无穹 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.018−0.68%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0194累计 1.0194净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0194 | 1.0194 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0263 | 1.0263 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0214 | 1.0214 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0342 | 1.0342 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0302 | 1.0302 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0316 | 1.0316 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0550 | 1.0550 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0751 | 1.0751 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0821 | 1.0821 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0790 | 1.0790 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0724 | 1.0724 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0627 | 1.0627 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0711 | 1.0711 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0610 | 1.0610 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0721 | 1.0721 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0803 | 1.0803 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0894 | 1.0894 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0932 | 1.0932 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0895 | 1.0895 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0949 | 1.0949 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。