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红利ETF汇添富 560020
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.129+1.07%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1264累计 1.2074净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1264 | 1.2074 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1168 | 1.1978 | −2.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1444 | 1.2254 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1363 | 1.2173 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1330 | 1.2140 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1295 | 1.2105 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1204 | 1.2014 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1080 | 1.1890 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0948 | 1.1758 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0968 | 1.1778 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1028 | 1.1838 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1054 | 1.1864 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1142 | 1.1952 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1141 | 1.1951 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1010 | 1.1820 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1026 | 1.1836 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1085 | 1.1895 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1141 | 1.1951 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1207 | 1.2017 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1230 | 1.2040 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。