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益民多利债券 560005

债券型-混合二级 · 益民基金 · 基金经理赵若琼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8563累计 0.9773净值日期 2018-08-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-08-09	0.8563	0.9773	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-08-08	0.8563	0.9773	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-08-07	0.8563	0.9773	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-08-06	0.8564	0.9774	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-08-03	0.8564	0.9774	−0.06%	开放申购	开放赎回
2018-08-02	0.8569	0.9779	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-08-01	0.8569	0.9779	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-07-31	0.8569	0.9779	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-07-30	0.8569	0.9779	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-07-27	0.8568	0.9778	+0.04%	开放申购	开放赎回
2018-07-26	0.8565	0.9775	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-07-25	0.8564	0.9774	+0.13%	开放申购	开放赎回
2018-07-24	0.8553	0.9763	−0.04%	开放申购	开放赎回
2018-07-23	0.8556	0.9766	+0.04%	开放申购	开放赎回
2018-07-20	0.8553	0.9763	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-07-19	0.8553	0.9763	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-07-18	0.8552	0.9762	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-07-17	0.8551	0.9761	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-07-16	0.8550	0.9760	+0.02%	开放申购	开放赎回
2018-07-13	0.8548	0.9758	−0.02%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。