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科创债ETF招商 551900
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 王闯、王景绰 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.304+0.02%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official102.3258累计 1.0233净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 102.3258 | 1.0233 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.2985 | 1.0230 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.2747 | 1.0227 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.2495 | 1.0225 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.2245 | 1.0222 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.1924 | 1.0219 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.1941 | 1.0219 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.1774 | 1.0218 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.1608 | 1.0216 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.1348 | 1.0213 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.1130 | 1.0211 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.0795 | 1.0208 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.0311 | 1.0203 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 101.9971 | 1.0200 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 101.9699 | 1.0197 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 101.9520 | 1.0195 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 101.9521 | 1.0195 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 101.9330 | 1.0193 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 101.9232 | 1.0192 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 101.9171 | 1.0192 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。