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科创债ETF国泰 551800
指数型-固收 · 国泰基金 · 基金经理 王玉、王振扬 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格101.686+0.05%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official101.6850累计 1.0277净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 101.6850 | 1.0277 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 101.6309 | 1.0271 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 101.6037 | 1.0268 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 101.5777 | 1.0266 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 101.5579 | 1.0264 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 101.5332 | 1.0261 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 101.4995 | 1.0258 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 101.5001 | 1.0258 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 101.4854 | 1.0257 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 101.4656 | 1.0255 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 101.4421 | 1.0252 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 101.4198 | 1.0250 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 101.3820 | 1.0246 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 101.3333 | 1.0241 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 101.3015 | 1.0238 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 101.2791 | 1.0236 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 101.2583 | 1.0234 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 101.2610 | 1.0234 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 101.2397 | 1.0232 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 101.2278 | 1.0231 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。