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科创债ETF泰康 551580
指数型-固收 · 泰康基金 · 基金经理 张晓霞 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.781+0.04%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official102.7739累计 1.0277净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 102.7739 | 1.0277 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 102.7346 | 1.0273 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.7102 | 1.0271 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.6896 | 1.0269 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.6538 | 1.0265 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.6227 | 1.0262 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.5923 | 1.0259 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.6081 | 1.0261 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.5856 | 1.0259 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.5745 | 1.0257 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.5378 | 1.0254 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.5200 | 1.0252 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.4840 | 1.0248 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.4388 | 1.0244 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.4062 | 1.0241 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.3777 | 1.0238 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.3590 | 1.0236 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.3593 | 1.0236 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.3418 | 1.0234 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.3373 | 1.0234 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。