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科创债ETF兴业 551560
指数型-固收 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥、罗林金 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.516+0.03%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official102.5614累计 1.0256净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 102.5614 | 1.0256 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 102.5076 | 1.0251 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.4769 | 1.0248 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.4489 | 1.0245 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.4200 | 1.0242 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.3950 | 1.0240 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.3633 | 1.0236 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.3674 | 1.0237 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.3514 | 1.0235 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.3326 | 1.0233 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.3049 | 1.0230 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.2818 | 1.0228 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.2402 | 1.0224 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.1888 | 1.0219 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.1515 | 1.0215 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.1226 | 1.0212 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.1025 | 1.0210 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.1050 | 1.0211 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.0835 | 1.0208 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.0748 | 1.0207 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。