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科创债ETF华夏 551550
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.390+0.06%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official102.3911累计 1.0239净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 102.3911 | 1.0239 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 102.3745 | 1.0237 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 102.3160 | 1.0232 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.2844 | 1.0228 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.2552 | 1.0226 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.2364 | 1.0224 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.2102 | 1.0221 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.1763 | 1.0218 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.1765 | 1.0218 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.1594 | 1.0216 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.1405 | 1.0214 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.1171 | 1.0212 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.0929 | 1.0209 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.0572 | 1.0206 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.0030 | 1.0200 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 101.9667 | 1.0197 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 101.9371 | 1.0194 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 101.9129 | 1.0191 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 101.9137 | 1.0191 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 101.8932 | 1.0189 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。