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科创债ETF汇添富 551520
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 陶宏伟、晏建军 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.630+0.03%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official102.6339累计 1.0263净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 102.6339 | 1.0263 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.6035 | 1.0260 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.5765 | 1.0258 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.5510 | 1.0255 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.5252 | 1.0253 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.4947 | 1.0249 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.4969 | 1.0250 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.4813 | 1.0248 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.4662 | 1.0247 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.4412 | 1.0244 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.4170 | 1.0242 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.3728 | 1.0237 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.3200 | 1.0232 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.2822 | 1.0228 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.2523 | 1.0225 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.2289 | 1.0223 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.2334 | 1.0223 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.2119 | 1.0221 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.1999 | 1.0220 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 102.1953 | 1.0220 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。