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科创债ETF华泰柏瑞 551510
指数型-固收 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何子建、李茜 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.929+0.03%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official102.9746累计 1.0297净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 102.9746 | 1.0297 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 102.9169 | 1.0292 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.8856 | 1.0289 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.8631 | 1.0286 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.8434 | 1.0284 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.8164 | 1.0282 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.7807 | 1.0278 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.7804 | 1.0278 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.7678 | 1.0277 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.7554 | 1.0276 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.7305 | 1.0273 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.7098 | 1.0271 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.6669 | 1.0267 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.6158 | 1.0262 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.5823 | 1.0258 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.5571 | 1.0256 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.5325 | 1.0253 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.5345 | 1.0253 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.5118 | 1.0251 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.4966 | 1.0250 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。