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科创债ETF易方达 551500
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真、陈若男、陆丛凡 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.700+0.04%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official102.6870累计 1.0269净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 102.6870 | 1.0269 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.6640 | 1.0266 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.6339 | 1.0263 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.6327 | 1.0263 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.6182 | 1.0262 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.6006 | 1.0260 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.5797 | 1.0258 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.5542 | 1.0255 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.5174 | 1.0252 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.4655 | 1.0247 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.4275 | 1.0243 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.3993 | 1.0240 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.3777 | 1.0238 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.3816 | 1.0238 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.3599 | 1.0236 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.3507 | 1.0235 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 102.3465 | 1.0235 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 102.3364 | 1.0234 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 102.3197 | 1.0232 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 102.2980 | 1.0230 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。