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科创债ETF摩根 551300
指数型-固收 · 摩根基金(中国) · 基金经理 任翔、田原 · 跟踪 上证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格101.292+0.06%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official101.3041累计 1.0280净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 101.3041 | 1.0280 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 101.2856 | 1.0279 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 101.2342 | 1.0273 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 101.2072 | 1.0271 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.6786 | 1.0268 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.6561 | 1.0266 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.6308 | 1.0263 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.5998 | 1.0260 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.6010 | 1.0260 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.5796 | 1.0258 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.5622 | 1.0256 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.5343 | 1.0253 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.5136 | 1.0251 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.4748 | 1.0247 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.4275 | 1.0243 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.3927 | 1.0239 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.3610 | 1.0236 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.3417 | 1.0234 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.3423 | 1.0234 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.3199 | 1.0232 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。