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科创债ETF中银 551060
指数型-固收 · 中银基金 · 基金经理 季宬、卫军军、刘筱筠 · 跟踪 上证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.455+0.04%2026-10-15 16:15
官方单位净值 Official102.4926累计 1.0249净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 102.4926 | 1.0249 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 102.4531 | 1.0245 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.4206 | 1.0242 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.3971 | 1.0240 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.3598 | 1.0236 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.3291 | 1.0233 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.2965 | 1.0230 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.3158 | 1.0232 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.2906 | 1.0229 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.2853 | 1.0229 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.2559 | 1.0226 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.2410 | 1.0224 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.2020 | 1.0220 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.1615 | 1.0216 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.1243 | 1.0212 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.1033 | 1.0210 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.0826 | 1.0208 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.0837 | 1.0208 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.0638 | 1.0206 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.0592 | 1.0206 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。